Program:

1. Płynność finansowa i wypłacalność przedsiębiorstwa. Uwarunkowania płynności finansowej.
2. Ocena płynności finansowej.
- Analiza cash flow,
- Wskaźniki statyczne i dynamiczne oceny płynności,
- Weryfikacja wskaźników płynności.
3. Kapitał obrotowy i jego związek z płynnością.
- Planowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy,
- Strategie zarządzania kapitałem obrotowym.
4. Wpływ polityki w zakresie należności na płynność finansową. Monitorowanie poziomu należności.
5. Sterowanie krótkoterminowymi źródłami finansowania i ich wpływ na płynność finansową. Koszt
krótkoterminowych źródeł finansowania.
6. Optymalizowanie poziomu gotówki.
- Skutki finansowe utrzymywania gotówki w przedsiębiorstwie,
- Budżetowanie gotówki.
7. Próg wypłacalności i margines bezpieczeństwa w zakresie wypłacalności.